상하수과장 전영창입니다.
상하수과 2020년도 제4회 추가경정 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계, 수도사업특별회계, 하수도사업특별회계 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 2020년도 제4회 추경 일반회계에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 353쪽입니다.
상하수과의 2020년도 제4회 추경 일반회계 예산은 기정 예산 대비 6억 5,373만 4,000원이 증액된 249억 3,817만 3,000원이 되겠습니다.
353쪽부터 354쪽 상단부에 영송분뇨처리시설 협착물 배출설비 개선사업까지는 집행잔액 및 사업량 조정에 따라 감액하는 사항으로 자료로 설명을 갈음하겠습니다.
중간부에 자산취득비에서 내구연한이 경과된 영중가축본뇨처리시설 협착물 이송박스 교체를 위해 1,000만 원을 계상하였습니다.
하단에 기타회계 등 전출금에서 수도사업 추진에 필요한 특별회계 자본전출금으로 8억 원이 증액된 122억 4,164만 2,000원을 계상하였습니다.
이상으로 2020년도 제4회 추경 일반회계 예산안에 대한 설명을 마치고 계속해서 2020년도 제4회 추경 상하수도사업 특별회계 세입세출 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 수도사업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 1쪽부터 5쪽까지는 상수도사업 운영계획이며 7쪽부터 11쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 15쪽에 예산총괄표에 대하여 설명드리겠습니다.
2019년도 제4회 추경 수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단에 사업예산수입은 기정예산 대비 5억 원이 감액된 200억 5,978만 7,000원이며 가운데 상단에 자본예산수입은 8억 원이 증액된 198억 6,799만 7,000원이고, 우측 상단에 총수입은 기정 예산보다 3억 원이 증액된 399억 2,778만 4,000원이 되겠습니다.
다음은 23쪽에 사업예산으로 수익적수입입니다.
수익적수입은 신설급수공사 신청 감소에 따라 5억 원을 감액한 200억 5,978만 7,000원을 계상하였습니다.
다음 27쪽부터 29쪽까지는 수익적지출입니다.
수도사업비용은 182억 2,499만 2,000원으로 기정예산 대비 7억 4,317만 4,000원을 감액 계상하였으며 주요내용은 수도사업 운영에 따른 청원경찰 인건비와 일반운영비로 자료로 설명을 갈음드리겠습니다.
다음은 37쪽에 자본예산에서 자본적수입예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
자본적수입은 기정 예산 대비 8억 원이 증액된 198억 6,799만 7,000원을 계상하였으며 세부내역으로는 타회계 건설보조금 수입으로 특별교부세 지원에 따른 일반회계 전입금 수입으로 초가팔리 광역상수도 확충사업비로 8억 원을 계상하였습니다.
다음 41쪽 자본적지출입니다.
자본적지출은 227억 279만 2,000원으로 기정 예산 대비 20억 4,317만 9,000원이 증액되었습니다.
세부내역으로는 수도시설 건설사업에 시설비로 소흘읍 초가팔리 광역상수도 확충을 위해 설계 및 공사비로 특별교부세 8억 원을 계상하였으며 선단동 학사마을 미급수 지역에 대한 상수도 공급을 위해 공사비로 4억 원을 계상하였습니다.
어룡2통 고지대 상수도 공급을 위한 가압장 설치비로 3억 원, 직동1리 상수도 확충을 위해 설계 및 공사비로 9,500만 원, 우금1리 미급수 지역에 대한 상수도 보급을 위해 실시설계비로 7,000만 원, 이곡1리 상수도 확충을 위한 설계비로 4,500만 원을, 군내 배수지 내부도로 정비를 위해 공사비로 2,000만 원을 계상하였습니다.
하단에 기계장치 시설비로 일동 무인가압장에 높은 고조차로 인한 가압펌프의 수축류 방지를 위해 공사비로 1억 3,000만 원과 관인정수장의 완속여과지 여과사 교체비로 3,000만 원을 각각 계상하였습니다.
다음 42쪽 상단에 건설중인 자산에서 시설비로 우리 시의 안정적인 수도 공급을 위한 배수지 신설 및 증설계획 반영을 위해 수도정비기본계획 부분변경 용역비로 8,000만 원을 계상하였습니다.
그 아래 급수취약지역 도비 보조금 반환금으로 130만 8,000원을 계상하고 하단에 자본예산 예비비로 9억 2,813만 5,000원을 감액한 3,755만 1,000원을 계상하였습니다.
다음 43쪽부터 51쪽까지는 자금운용계획 및 급여비명세서로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
계속해서 하수도사업특별회계에 대하여 설명을 드리겠습니다.
하수도사업특별회계입니다.
먼저 예산안 57쪽부터 61쪽까지는 하수도사업 운영계획이며 63쪽부터 69쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 73쪽에 예산총괄표에 대하여 설명을 드리겠습니다.
2020년도 제4회 추경 하수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단에 사업예산수입은 기정예산 대비 1억 3,1201만 1,000원이 증액된 194억 1,029만 9,000원이며 가운데 상단에 자본예산 수입은 기정예산 대비 92억 5,354만 원이 증액된 487억 8,941만 3,000원이고 우측 상단에 예산총계는 기정예산 대비 93억 8,464만 1,000원이 증액된 681억 9,961만 2,000원이 되겠습니다.
다음은 77쪽에 사업예산으로 수익적수입 및 지출총괄표입니다.
좌측 하단에 수익적수입은 총 194억 1,019만 9,000원으로 기정예산 대비 1억 3,110만 1,000원이 증액되었습니다.
다음은 85쪽에 수익적지출입니다.
하수도사업비용은 166억 4,958만 1,000원으로 기정 예산 대비 4,396만 9,000원을 감액하였으며 세부내역은 일반운영비 및 일반관리비 집행잔액에 대해 감액하는 사항이 되겠습니다.
하단에 사업예산 예비비로 156만 8,000원을 증액한 1억 6,484만 7,000원을 계상하였습니다.
다음 89쪽은 자본예산총괄표로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 93쪽에 자본적수입에 대하여 설명을 드리겠습니다.
자본적수입은 총 487억 8,941만 3,000원으로 기정 예산 대비 92억 5,354만 원이 증액되었으며, 세부내역으로는 먼저 타회계 건설보조금 수입으로 포천처리구역 하수관거 정비공사 3단계 사업 등 5개 사업에 국고보조금 60억 원이 증액된 140억 1,400만 원을 계상하였으며 중간에 영북공공하수처리시설 증설에 따른 사업비로 3억 5,000만 원이 증액된 8억 5,000만 원과 소흘공공하수처리시설 하수처리수 재이용사업비로 17억 8,500만 원을 계상하였습니다.
그 아래 도비보조금 수입으로 영북공공하수처리시설 증설에 따른 매칭사업비로 7,500만 원이 증액된 1억 8,200만 원을 계상하였습니다.
하단에 미수금수입으로는 19년도 타회계 건설보조금 미수금 10억 원과 하수도 원인자부담금 미수금으로 4,354만 원을 계상하였습니다.
다음은 97쪽에 자본적지출입니다.
자본적지출은 515억 5,003만 1,000으로 기정예산 대비 94억 2,861만 원이 증액되었습니다.
세부내역으로는 시설비 및 부대비에서 영중하수관로정비사업 2단계 공사에 공사비로 기정 예산 대비 28억 5,700만 원을 증액한 46억 4,100만 원을 계상하였으며 포천처리구역 하수관거정비사업 3단계 공사 마무리에 따른 부족공사비로 기정예산 대비 14억 2,785만 8,000원을 증액한 69억 6,100만 원을, 내촌처리구역 하수관거 정비사업 공사비로 기정 예산 대비 14억 5,900만 원을 증액한 16억 8,600만 원과 하단에 감리비로 기정 예산 대비 1억 원을 증액한 3억 원을 각각 계상하였습니다.
일이동 처리구역 하수관거 정비사업 공사비로 기정예산 대비 13억 7,000만 원을 증액한 14억 8,600만 원과 하단에 감리비로 기정 예산 대비 2억 원을 증액한 4억 5,000만 원을 각각 계상하였습니다.
소흘처리구역 하수관거 정비사업 2단계 공사비로 기정 예산 대비 9억 2,800만 원을 증액한 30억 7,200만 원과 다음쪽 상단에 감리비로 5억 원을 계상하였습니다.
직동처리구역 내에 이곡리 지역에 미정비된 하수관거 정비를 위해 실시설계비로 1억 원을 계상하였습니다.
다음 98쪽입니다.
공공하수처리장에 기계장치 개선을 위한 시설비로 소흘공공하수처리시설에 하수처리수 재이용사업 공사비로 25억 5,000만 원을 계상하였으며 영북공공하수처리시설에 처리효율 개선을 위한 공사비로 18억 원을, 일이동 공공하수처리시설 탈취기 개량 공사비로 1억 6,000만 원을, 일이동 공공하수처리시설 감시제어 PLC 및 HMI 교체에 따른 4억 원을, 영중공공하수처리시설 침사지 내 내구연한이 경과된 스크린 설비 교체를 위해 7억 4,000만 원을 계상하였습니다.
그 아래 직동공공하수처리시설 내에 총인처리시설 오수펌프 교체 등 8개 사업은 집행잔액에 대해 감액하는 사항으로 설명을 생략하고, 다음 99쪽 상단에 자산취득비로 처리장 내에 승용예초기 구입을 위해 1,300만 원을 계상하였습니다.
중간 부분에 하수처리장 건설공사비로 영북공공하수처리시설 증설에 따른 설계비 및 공사비로 기정 예산 대비 5억 원을 증액한 12억 1,400만 원을 계상하였습니다.
하단에 국고보조금 반환에서 포천공공하수처리시설 증설사업 집행잔액 및 이자 반환을 위해 7억 4,200만 원을 계상하고 그 아래 자본예산 예비비로 기정예산 대비 60억 3,140만 8,000원을 감액한 3억 5,560만 3,000원을 계상하였습니다.
끝으로 110쪽부터 104쪽까지는 자금운용계획으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 상하수과 소관 2020년도 제4회 추경 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.