상하수과장 전영창입니다.
상하수과 2020년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계, 수질개선특별회계, 수도사업특별회계, 하수도사업특별회계 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 2020년도 제3회 추경 일반회계에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 297쪽이 되겠습니다.
상하수과의 2020년도 제3회 추경 일반회계 예산은 242억 8,443만 9,000원으로 기정 예산 대비 24억 9,300만 원이 증액되었습니다.
사항별로 설명드리면 상단에 기타회계 등 전출금에서 수도사업 추진에 필요한 시비부담금 특별회계 자본전출금으로 21억 7,000만 원이 증액된 45억 950만 원과 하수도사업 추진에 필요한 시비부담금 특별회계 자본전출금으로 3억 2,300만 원이 증액된 69억 3,214만 2,000원을 각각 계상하였습니다.
다음 298쪽에 수질개선특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
수질개선특별회계는 8억 1,079만 7,000원으로 기정예산 대비 9,960만 원이 증액되었습니다.
세부내역으로는 환경기초시설에서 시설비로 내촌처리구역 하수관거 정비를 위해 공사비로 3,840만 원과 그 아래 직동처리구역 하수관거 정비공사에 6,120만 원을 계상하였습니다.
이상으로 2020년도 제3회 추경 일반회계 및 수질개선특별회계에 대한 설명을 마치고 계속해서 2020년도 제3회 추경 상하수도사업특별회계 세입세출 예산에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 수도사업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 3쪽부터 5쪽까지는 상수도사업 운영계획이며 9쪽부터 11쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
15쪽에 예산총괄표에 대하여 설명드리겠습니다.
2019년도 제3회 추경 수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단의 사업예산수입은 205억 5,978만 7,000원으로 기정 예산 대비 변동이 없으며 가운데 상단에 자본예산수입은 21억 7,000만 원이 증액된 190억 6,799만 7,000원이며 우측 상단에 총수입은 기정예산보다 21억 7,000만 원이 증액된 396억 2,778만 4,000원이 되겠습니다.
중간 부분에 지출계는 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 19쪽에 사업예산으로 수익적수입입니다.
좌측 하단에 수익적수입은 총 205억 5,978만 7,000원으로 기정예산 대비 변동이 없습니다.
23쪽에 수익적지출입니다.
수도사업비용은 189억 6,816만 5,000원으로 기정예산 대비 5억 7,130만 원을 증액 계상하였습니다.
세부내역을 설명드리면 상단에 수선유지교체비로 취수시설에 대한 수선유지비를 위해 기정예산 대비 5,000만 원이 증액된 8,000만 원을 계상하였습니다.
중간에 계량기 검침이 어려운 세대 및 유효기간이 경과한 원격검침기 설치를 위해 기정예산 대비 3억 원이 증액된 3억 7,500만 원과 경관형 계량기 교체비로 1억 7,000만 원이 증액된 3억 5,000만 원을 계상하였습니다.
하단에 조기집행 관리시스템 개선을 위해 유지관리비로 130만 원이 증액된 210만 원과 과년도 과오납금 반환을 위해 반환금으로 5,000만 원이 증액된 7,000만 원을 계상하였습니다.
다음은 31쪽에 자본예산에서 자본적수입 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
자본적수입은 기정예산 대비 21억 7,000만 원이 증액된 190억 6,799만 7,000원을 계상하였으며 세부내역은 상단에 국고보조금 수입으로 사업명칭 변경을 위해 소흘 및 일동 급수구역 노후 하수관망 정비사업에 26억 7,000만 원을 감액하여 포천시 노후상수관망 정비사업으로 부기를 변경 26억 7,000만 원을 계상하였습니다.
그 아래 타 회계 건설보조금 수입에서 국비 지원에 대한 시비부담금으로 일반회계 전입금 수입은 소흘 및 일동 급수구역 노후 하수관망 정비사업에 5억 원을 부기 변경 감액하여 포천시 노후 상수관망 정비사업으로 21억 7,000만 원을 계상하였습니다.
다음 35쪽에 자본적 지출입니다.
자본적 지출은 206억 9,961만 9,000원으로 기정예산 대비 15억 9,870만 원이 증액되었습니다.
세부내역을 설명드리면 수도시설 건설사업에 시설비로 소흘 및 일동 급수구역 노후 상수관망 정비사업은 31억 7,000만 원을 감액하여 포천시 노후관망 정비사업비로 부기 및 과목을 변경하였습니다.
그 아래 선단5통 상수도 보급 확대에 따른 부족사업비 7,000만 원을 증액한 2억 300만 원, 영북면 대외산리 상수도 보급 확대에 따른 부족사업비 6,000만 원을 증액한 1억 6,700만 원을, 미급수지역 농어촌 생활용수 개발을 위한 공사비로 1억 원을 증액한 2억 원, 소흘읍 및 영북면 일원 상수관로 이설을 위한 공사비로 1억 원을 증액한 2억 원, 운산리 고지대 상수도 보급을 위한 가압장 설치비로 3억 원을, 하대2리 상수도 확충을 위한 설계 및 공사비로 1억 8,000만 원을, 감압2리 상수도 확충을 위한 설계 및 공사비로 1억 원, 내2리 지역 상수도 보급을 위해 사업비로 2억 1,200만 원을, 국도47호선 진접~내촌 간 상수관로 설치공사 마무리를 위한 사업비로 1억 원을, 군내 배수지 내부감수를 위한 공사비로 3억 5,000만 원, 관인정수장 취수탑 관리벽 보수를 위한 공사비로 3,000만 원을 각각 계상하였습니다.
다음 36쪽 상단에 음현2·3리 미급수지역 상수도 보급에 따른 설계용역비로 5,000만 원을 , 정교가압장 신설에 따른 구)가압장 철거 및 관로 연결 공사비로 4,000만 원을 계상하였습니다.
그 아래 기계장치 시설비로 일동 무인가압장 유출입밸브 원격제어를 위한 전동구동기 설치를 위해 3,500만 원을 계상하였습니다.
자산취득비로 검침용 모터스쿠터 구입을 위해 350만 원을 계상하였습니다.
중간에 공기관 등에 대한 대행사업비로 포천시 노후 상수관망 정비사업 수자원공사 위탁에 따른 사업비로 53억 4,000만 원을 계상하였습니다.
하단에 도비 보조금 반환금으로 283만 3,000원을 계상하고 그 아래 자본예산 예비비로 23억 463만 3,000원을 감액한 9억 6,568만 6,000원을 계상하였습니다.
다음 37쪽부터 40쪽까지는 자금운영계획으로 예산안으로 설명을 갈음하고 계속해서 하수도사업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 예산안 3쪽~5쪽은 하수도사업 운영계획이며 9쪽~13은 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
17쪽입니다.
예산총괄표에 대하여 설명드리겠습니다.
2020년도 제3회 추경 하수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단의 사업예산 수입은 192억 7,909만 8,000원으로 변동이 없으며, 가운데 상단에 자본예산수입은 기정예산 대비 5억 9,400만 원이 증액된 395억 3,587만 3,000원이며, 우측상단의 예산총액은 기정예산 대비 5억 9,400만 원이 증액된 588억 1,497만 1,000원이 되겠습니다.
중간 부분에 지출계는 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 사업예산으로 21쪽 수익적수입 및 지출총괄표입니다.
좌측 하단에 수익적수입은 총 192억 7,909만 8,000원으로 기정예산 대비 변동이 없습니다.
다음은 25쪽에 수익적 지출입니다.
하수도사업비용은 166억 9,355만 원으로 기정예산 대비 변동이 없으며 세부 사업내역을 설명드리면 먼저 상단에 수선유지교체비에서 지방공기업 신속집행 관리시스템 개선을 위한 유지보수비로 130만 원이 증액된 210만 원을 계상하였으며, 그 아래 사업예산 예비비로 130만 원을 감액한 1억 6,327만 9,000원을 계상하였습니다.
다음 29쪽은 자본예산총괄표로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 33쪽 자본적수입에 대하여 설명을 드리겠습니다.
자본적수입은 총 395억 3,587만 3,000원으로 기정예산 대비 59만 4,000원이 증액되었습니다.
먼저 국고보조금 수입으로 노후 하수관로 정비사업에 기정예산 대비 2억 7,100만 원이 증액된 7억 1,400만 원을 계상하였습니다.
그 아래 타회계 건설보조금 수입으로 국비 지원에 대한 시비부담금으로 일반회계 전입금수입은 노후 하수관로 정비공사에 3억 2,700만 원이 증액된 7억 6,600만 원을 계상하였습니다.
다음은 37쪽에 자본적지출입니다.
자본적지출은 421억 2,142만 1,000원으로 기정예산 대비 5억 9,400만 원이 증액되었습니다.
세부내역을 설명드리면 시설비 및 부대비에서 노후하수관로 정비공사에 시설비로 기정예산 대비 5억 2,700만 원을 증액한 14억 3,000만 원을 계상하였으며, 그 아래 동 사업 감리비로 6,000만 원과 시설부대비로 700만 원을 증액한 1,000만 원을 계상하였습니다.
하단에 국고보조금 반환금에서 영북2동 하수관로정비사업 집행잔액 및 이자 반환을 위해 18억 8,126만 8,000원을 계상하고, 그 아래 자본예산 예비비로 기정예산 대비 18억을 8,126만 8,000원을 감액한 63억 8,701만 1,000원을 계상하였습니다.
끝으로 39쪽부터 42쪽까지는 자금운용계획 등으로 예산안 책자로 설명을 갈음하겠습니다.
이상으로 상하수과 소관 2020년도 제3회 추경 일반 및 특별회계 세입세출에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.