상하수과장 전영창입니다.
상하수과 2020년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계, 수도사업특별회계 하수도사업특별회계 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 2020년도 제1회 추경 일반회계에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 335쪽입니다.
상하수과의 2020년도 제1회 추경 일반회계 예산은 201억 4,571만 6,000원으로 본예산 대비 41억 3,600만 원이 증액되었습니다.
상황별로 설명을 드리겠습니다.
중간에 영중 가축분뇨처리시설에 생물여과막 교체를 위해 설계용역비로 1억 원을 계상하였습니다.
그 아래, 기타회계 등 전출금에서 상수도 사업 추진에 필요한 특별회계 자본전출금으로 4억 원이 증액된 23억 3,950만 원과 하수도 사업 추진에 필요한 시비부담금 등 특별회계 자본전출금으로 36억 3,600만 원이 증액된 49억 7,400만 원을 계상하였습니다.
이상으로 2020년도 제1회 추경 일반회계안에 대한 설명을 마치고 계속해서 2020년도 제1회 추경 상하수도사업특별회계 세입세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 수도사업특별회계에 대하여 설명을 드리겠습니다.
예산안 3쪽부터 5쪽까지는 상수도사업 운영계획이며 9쪽부터 11쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
15쪽입니다.
예산총괄표에 대하여 설명을 드리겠습니다.
2019년도 제1회 추경 수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단에 사업예산 수입은 205억 5,978만 7,000원이며 가운데 상단에 자본예산 수입은 168억 9,799만 7,000원으로 우측 상단에 총수입은 본예산보다 91억 9,139만 7,000원이 증액된 374억 5,778만 4,000원이 되겠습니다.
중간 부분에 지출계는 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 19쪽에 사업예산으로 수익적 수입입니다.
좌측 하단에 수익적 수입은 총 205억 5,978만 7,000원으로 본예산 대비 변동이 없습니다.
23쪽, 수익적 지출입니다.
수도사업 비용은 183억 9,686만 5,000원으로 본예산 대비 7,880만 원을 증액 계상하였습니다.
세부내역을 상황별로 설명드리면 검침이 어려운 세대 및 유효기간이 경과한 원격검침기의 설치를 위해 7,500만 원을 계상하고 그 아래 수돗물평가위원회 참석수당 및 책자 제작비로 280만 원과 100만 원을 각각 계상하였습니다.
다음은 31쪽, 자본예산에서 자본적 수입 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
자본적 수입은 총 168억 9,799만 7,000원으로 본예산 대비 91억 9,139만 7,000원이 증액되었습니다.
먼저 타회계 건설보조금 수입으로 본예산 대비 19억 2,500만 원이 증액된 76억 20만 원을 계상하였습니다.
세부내역을 설명드리면 내5리 미급수 지역 상수도 확충을 위해 일반회계 건설보조금으로 4억 원을 계상하였으며 농어촌 생활용수 개발사업으로 도비 15억 2,500만 원을 계상하였습니다.
그 아래, 유보자금인 순세계잉여금으로 72억 6,639만 7,000원을 계상하였습니다.
다음 35쪽에 자본적 지출입니다.
자본적 지출은 190억 6,091만 9,000원으로 본예산 대비 91억 1,259만 7,000원이 증액되었습니다.
세부내역을 상황별로 설명드리면 수도시설 건설사업비에 시설비로 농어촌 생활용수 개발을 위한 설계 및 공사비로 21억 7,800만 원, 일동배수지 증설을 위해 공사비로 16억 원, 마을상수도를 사용하는 금주2리 지역 광역상수도 전환을 위한 설계비로 1억 원, 마명1리 상수도 보급 확대에 따른 부족사업비 7,800만 원을 증액한 1억 5,000만 원, 주원4리 광역상수도 전환을 위한 사업비로 3억 원, 마전3리 상수도 확충에 따른 사업비로 3억 원, 광역상수도의 원활한 공급을 위한 소흘 가압장 설치비 공사비로 13억 원을, 기지리 상수도 확충에 따른 공사비로 2억 원, 내5리 미급수지역 상수도 보급에 따른 사업비로 4억 원을 계상하였습니다.
하단부에 자산취득비로 수도시설 환경정비를 위한 동력선풍기 구입비로 200만 원을 계상하였습니다.
다음 쪽입니다.
36쪽입니다.
상단에 자본예산예비비로 26억 5,459만 7,000원을 증액한 32억 7,031만 9,000원을 계상하였습니다.
다음 37쪽부터 40쪽까지는 자금 운용 계획으로 서면으로 설명을 갈음하고 다음은 하수도사업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 예산안 43쪽부터 49쪽까지는 하수도사업 운영 계획이며 51쪽부터 57쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
61쪽입니다.
예산총괄표에 대하여 설명드리겠습니다.
2020년도 제1회 추경 하수도사업특별회계 예산 규모는 좌측 상단에 사업예산 수입으로 192억 7,909만 8,000원으로 변동이 없으며 가운데 상단에 자본예산 수입은 288억 3,173만 1,000원이 증액된 336억 6,173만 1,000원으로 우측 상단에 예산 총계는 기정예산보다 288억 3,173만 2,000원이 증액된 519억 4,082만 9,000원이 되겠습니다.
중간 부분에 지출계는 예산서안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 사업예산으로 65쪽, 수익적 수입입니다.
좌측 하단에 수익적 수입은 총 192억 7,909만 8,000원으로 기정 예산 대비 변동이 없습니다.
다음 69쪽에 수익적 지출입니다.
하수도 사업비용은 166억 9,355만 원으로 본예산 대비 6만 1,000원이 증액되었으며 세부사항별로 설명드리겠습니다.
먼저 상단에 연구용역비에서 환경기초시설 성과평가 업무대행 용역 추진을 위해 부족한 용역비 500만 원이 증액된 8,500만 원을 계상하였으며 중간에 수선유지교체비에서 일·이동 하수처리시설 내에 노후된 축구장 인조잔디 정비를 위해 5,000만 원과 일반관리비에서 하수도사업 추진을 위한 건설기술 심의 등 자문수당으로 600만 원을 계상하였습니다.
다음은 77쪽입니다.
자본적 예산에서 자본적 수입 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
자본적 수입은 총 336억 6,173만 1,000원으로 본예산 대비 288억 3,173만 1,000원이 증액되었습니다.
먼저 국고보조금 수입으로 기정 예산 대비 84억 4,500만 원이 증액된 107억 3,700만 원을 계상하였습니다.
세부내역을 사항별로 설명드리겠습니다.
하수관로 정비사업에서 내촌처리구역 하수관거 정비사업 등 6개 사업에 국고보조금으로 48억 2,100만 원, 차집관로 정비사업에서 일·이동처리구역 차집관로 정비사업 등 3개 사업에 국고보조금 18억 7,600만 원, 공공하수처리시설 검철비로 일·이동 공공하수처리시설 지선공사 등 3개 사업에 국고보조금 17억 4,800만 원을 계상하였습니다.
그 아래, 타회계 건설보조금 수입으로 국도비 지원에 대한 시비 부담금 등으로 일반회계 전입금 수입은 포천2공공하수처리시설 공사에 36억 3,600만 원이 증액된 49억 7,400만 원을 계상하였습니다.
시도비 보조금 수입으로 일·이동공공하수처리시설 증설공사 등 3개 사업에 3억 7,450만 원을 계상하였습니다.
하단에 유보자금 수입으로 순세계잉여금 163만 7,623만 1,000원을 증액 계상하였습니다.
다음은 81쪽, 자본적 지출입니다.
자본적 지출은 362억 4,727만 9,000원으로 기정 예산 대비 287억 7,073만 2,000원이 증액되었습니다.
세부사항별로 설명드리면 하수관거 정비사업에 시설비 및 부대비에서 내촌처리구역 하수관거 정비 공사에 감리비 2억 원을 포함한 4억 4,700만 원, 영중처리구역 하수관거 정비공사에 1억 8,600만 원, 일·이동처리구역 하수관로 정비공사에 감리비 2억 5,000만 원을 포함한 4억 2,900만 원, 포천2처리구역 하수관로 정비공사에 감리비 2억 원을 포함한 22억 6,000만 원, 포천처리구역 하수관거 3단계 정비사업에 감리비 3억 원을 포함한 14억 6,400만 원, 소흘처리구역 하수관로 2단계 정비사업에 21억 4,300만 원, 일·이동처리구역 차집관로 정비사업에 28억 1,400만 원을, 포천처리구역 차집관로 정비사업에 2억 5,800만 원, 직동처리구역 차집관로 정비사업에 6억 8,000만 원을 계상하였습니다.
다음은 82쪽 상단입니다.
포천, 영중, 내촌, 관인 및 소규모 처리구역 불명수 저감사업 실시에 설계용역을 위해 1억 원, 자작동 왕방공단 등 3개소 하수관로 정비공사에 부대비 200만 원을 포함한 4억 원, 신북면 아트교 주변 하수관로 정비공사에 부대비 100만 원을 포함한 2억 3,000만 원을 계상하였습니다.
하단에 공공하수처리장 기계장치 개선을 위한 시설비로 환경기초시설 4개소에 대한 실험실 내에 분석기계 설치공사비로 3억 4,000만 원을 계상하였습니다.
다음 83쪽입니다.
건설 중인 자산에서 공공하수처리장 신설 및 증설을 위한 시설비 및 부대비로 세부내역을 설명드리면 일·이동 공공하수처리시설 증설 공사에 감리비 1억 원을 포함한 5억 4,400만 원, 포천2공공하수처리시설 공사에 감리비 2억 원을 포함한 86억 8,900만 원, 영북 공공하수처리시설 증설공사 시설비로 용역 설계를 위해 7억 2,400만 원을 계상하였습니다.
하단에 자본예산 예비비로 기정 예산 대비 70억 9,273만 1,000원이 증액된 82억 6,827만 9,000원을 계상하였습니다.
끝으로 85쪽부터 88쪽까지는 자금운용 계획 등으로 예산안을 책자로 설명을 갈음하겠습니다.
이상으로 상하수과 소관 2020년도 제1회 추경 일반 및 특별회계 세입세출예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.