안녕하십니까?
상하수과장 김진태입니다.
상하수과 소관 2019년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계 수도사업특별회계, 하수도사업특별회계 순입니다.
먼저 2019년도 제1회 추경 일반회계에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 351쪽입니다.
상하수과의 2019년도 제1회 추경 일반회계 예산은 235억 7,020만 6,000원으로 본예산 대비 74억 3,550만 원이 증액되었습니다.
사항별로 설명드리겠습니다.
먼저 상단에 약수터 유지관리에 사무관리비로 호병골 약수터 부지임차료로 150만 원을 계상하였으며, 그 아래 기타회계 등 전출금에 공기업특별회계 자본전출금에서 수도사업특별회계 자본전출금으로 직동1리 상수도 설치공사 등 5개 사업에 국비 보조에 따른 시부담금을 포함 27억 4,100만 원을 계상하였으며, 하수도사업특별회계 자본전출금으로 포천처리구역 하수관로정비공사 3단계 등 두 개 사업에 국도비 보조에 따른 시비부담금 등 포함 46억 9,300만 원을 계상하였습니다.
다음다음 쪽입니다.
353쪽, 수질개선특별회계 설명드리겠습니다.
끝 부분 환경기초시설설치 내촌관로는 한강수계관리기금이 지원되어 하수도사업특별회계 자본전출금으로 1,620만 원을 계상하였습니다.
이상으로 2019년도 제1회 추경 일반회계에 대한 설명을 마치고 계속해서 2019년도 제1회 추경 상하수사업특별회계 세입세출 예산에 대하여 설명드리겠습니다.
상하수도사업특별회계 책자가 되겠습니다.
먼저 수도사업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 3쪽부터 4쪽까지는 상수도사업 운영계획이며 5쪽부터 10쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
13쪽 되겠습니다.
예산총괄표에 대하여 설명드리겠습니다.
2019년도 제1회 추경 수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단에 사업예산수입은 183억 1,663만 8,000원이며 가운데 상단에 자본예산수입은 100억 9,942만 2,000원으로 우측 상단에 총 수입은 본예산보다 65억 9,309만 6,000원이 증액된 284억 1,606만 원이 되겠습니다.
중간 부분에 지출되는 예산사항은 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 사업예산으로 21쪽, 수익적수입이 되겠습니다.
수익적수입은 총 183억 1,663만 8,000원으로 본예산 대비 2억 7,690만 4,000원이 감액되었으며 주요 감액원인은 저희 상하수과 통합되면서 하수도사용료 수탁징수 수수료의 수입액이 감액된 사항이 되겠습니다.
다음은 25쪽, 수익적 지출입니다.
수도사업비용은 188억 4,450만 3,000원으로 본예산 대비 1,790만 9,000원이 증액되었습니다.
세부내역을 설명드리면 25쪽부터 28쪽 상단까지는 상수도 운영관리를 위한 직원 인건비 등으로 예산서로 갈음하고 28쪽 하단부, 연구개발비는 상하수요금 ARS 문자알림 기능 추가사업을 위해 1,000만 원을 계상하였습니다.
다음은 35쪽, 자본적지출에 대해서 설명드리겠습니다.
자본적수익은 총 100억 9,942만 2,000원으로 본예산 대비 68억 7,000만 원이 증액되었습니다.
먼저 국고보조수입으로 본예산 대비 36억 2,900만 원이 증액된 36억 3,166만 7,000원을 계상했습니다.
세부내역을 설명드리면 농어촌생활용수 개발사업비로 국비 25억 4,600만 원을, 내촌면 미 급수지역 용수 공급사업으로 국비 10억 8,300만 원을 계상하였습니다.
중간에 타 회계 건설보조금 수입으로 국비 지원에 대한 시비부담금 등을 포함 직동리 상수관로 설치공사 등 5개 사업에 본예산 대비 27억 4,100만 원이 증액된 34억 4,100만 원을 계상하였습니다.
다음 36쪽 하단부, 유보자금인 순세계잉여금은 5억 원을 계상하였습니다.
다음은 39쪽, 자본적지출이 되겠습니다.
자본적지출은 95억 7,155만 7,000원으로 본예산 대비 65억 7,518만 7,000원이 증액되었습니다.
세부내역을 설명드리면 수도시설 건설사업에 시설비와 감리비로 농어촌 생활용수 개발사업비로 국비, 시비 36억 3,700만 원을, 내촌면 미급수 지역 용수공급사업에 국비, 시비 17억 3,300만 원을, 소흘가압장 설치공사에 부족액 3억 원을, 어룡동과 직동리 상수관로 이설공사로 1억 원을, 직동1리 상수관로 설치공사비로 3억을 원을, 마을상수도 주원1리, 2리 지역 광역상수도 지원을 위한 사업비로 4억 원을, 도평1·4리 광역상수도 복원하면서 압이 세서 감압밸브 설치공사비로 5,000만 원을 계상했습니다.
다음쪽입니다.
40쪽 되겠습니다.
유동1리 광역상수도 전환, 그러니까 마을상수도 쓰던 지역입니다.
광역상수도 전환공사 실시설계용역비로 2,000만 원을, 오가2리 광역상수도 전환공사 실시설계용역을 위해 2,000만 원을 계상하였습니다.
하단부에 자본예산 예비비로 본예산보다 1,468만 7,000원이 증액된 1억 5,723만 7,000원을 계상하였습니다.
40쪽에서 41쪽까지는 자금운영계획으로 예산안 책자로 감안하고 다음은 하수도사업특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
하수도사업특별회계입니다.
먼저 예산안 3쪽부터 6쪽까지는 하수도사업 운영계획이며 7쪽부터 14쪽까지는 예산총칙으로 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
17쪽, 예산총괄표에 대해 설명드리겠습니다.
2019년도 제1회 추경 하수도사업특별회계 예산규모는 좌측 상단의 사업예산수입은 193억 7,559만 7,000원이며 가운데 상단에 자본예산수입은 194억 2,748만 7,000원으로 우측 상단에 총 수입은 본예산보다 134억 276만 1,000원이 증액된 388억 308만 4,000원이 되겠습니다.
중간 부분의 지출은 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 사업예산안 25쪽, 수익적수입입니다.
수익적수입은 총 193억 7,559만 7,000원으로 본예산 대비 10억 5,456만 1,000원이 증가하였으며 주요 증가요인은 하수도사용료 수입이 증가한 사항입니다.
다음은 29쪽, 수익적지출이 되겠습니다.
하수도사업비용은 157억 1,703만 9,000원으로 본예산 대비 8억 7,535만 5,000원이 증액되었으며 세부사업내용을 설명드리면 먼저 중간에 연구용역비에서 법정업무인 영북 처리장과 3개소규모 처리장의 기술진단용역을 위해 1억 3,000만 원을 계상하였으며, 그 아래환경기초시설 수선유지비로 본예산보다 12억 8,900만 원이 증액된 34억 1,833만 6,000원을 계상하였습니다.
다음 30쪽입니다.
30쪽부터 32쪽까지는 하수도 운영관리를 위한 직원인건비 등으로 예산서로 갈음하고 32쪽 하단부 공기업특별회계에 대한 부담에서, 33쪽 봐 주시기 바랍니다.
하수도요금 위탁징수 수수료는 앞서 수도사업특별회계에서 설명드렸듯이 상하수과 통합되면서 삭감되는 사항이 되겠습니다.
다음은 41쪽, 자본적예산에서 자본적수입 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
자본적수입은 총 194억 2,748만 7,000원으로 본예산 대비 123억 4,820만 원이 증액되었습니다.
먼저 국고 보조금 수입으로 본예산 대비 74억 7,400만 원이 증액된 117억 6,000만 원 계상되었습니다.
세부내역을 설명드리면 하수관로 정비사업에서 포천처리구역 3단계 하수관거 정비사업 등 2개 사업에 국고보조금 등으로 39억 6,900만 원을, 차집관로 정비공사 사업에서 포천처리구역 차집관로 정비사업으로 국고보조금 19억 6,700만 원을, 공공하수처리시설 건설비로 포천2공공하수시설 공사에 국고보조금으로 1억 4,700만 원을, 포천공공하수장 내 슬러지 소각시설 증설공사 사업비로 국고보조금 6억 2,400만 원을, 소흘 공공하수처리시설 하수도 재이용 사업비로 국고보조금 7억 6,700만 원을 계상하였습니다.
하단부 타 회계 보조금 수입으로 국도비 지원에 대한 시비 부담과 수계금 등으로 포천초교, 3단계 하수관로 정비사업 등 두 개 사업과 법정업무인 하수도정비기본계획 용역 추진을 위해 본예산 대비 47억 920만 원이 증액된 59억 3,413만 1,000원을 계상하였습니다.
다음 42쪽입니다.
하단부 포천2공공하수시설 공사 등 2개 사업에 1억 6,500만 원을 추가로 계상하였습니다.
다음 45쪽 자본적 지출입니다.
자본적지출은 230억 8,604만 5,000원으로 본예산 대비 156억 2,740만 6,000이 증액되었습니다.
세부내용을 설명드리면 하수관로 건설사업의 시설비와 감리비로 내촌처리구역 하수관로 정비공사에 수계기금 1,620만 원을, 포천처리구역 3단계 하수관로 정비공사에 감리비 1억 원을 포함 국시비 54억 8,600만 원을, 일·이동 처리구역 하수관로 정비공사에 국시비 1억 8,400만 원을, 영중하수관로 2단계 정비공사에 감리비 1억 원을 포함 본예산 대비 6억 7,900만 원이 증액된 22억 6,400만 원을, 포천처리구역 차집관로 정비를 위해 28억 1,000만 원을, 국비 시비가 되겠습니다.
다음 46쪽입니다.
중간 부분에 공공하수장 기계장치 개선을 위한 시설비 및 부대비로 하수슬러지 소각시설 증설사업비로 8억 9,100만 원을, 국비, 도비 시비가 되겠습니다.
소흘공공하수처리시설 재이용사업비로 국비, 시비 10억 9,600만 원을 계상하였습니다.
하단부에 기타 유동자산에서 하수정비기본계획 용역비로 8억 2,600만 원을 계상하였습니다.
다음은 하단부 공공하수처리장 신설 및 증설을 위해, 47쪽 되겠습니다.
상단의 영북 공공하수처리공사 증설공사 사업비로 용역설계 1억 5,000만 원을, 포천2 공공하수처리시설 공사비로 2억 2,000만 원을 계상하였습니다.
국비, 도비, 시비입니다.
중간 부분에 국고 보조금 반환금으로 2011년 하수처리장 융자원리금 국고 보조금 집행잔액 및 이자 반환으로 50만 원을, 포천하수관로 및 포천관로 2단계 국고 보조금 집행잔액 및 이자 반환으로 3,000만 원을 계상하였으며, 그 아래 소흘공공하수시설 공사 도비 보조금 반환금으로 5억 5,400만 원을 계상하였습니다.
다음 48쪽입니다.
상단에 자본예산 예비비로 본예산 대비 4억 529만 4,000원이 감액된 16억 8,702만 7,000원을 계상하였습니다.
다음 51쪽~52쪽은 자금운영계획으로 예산서 책자로 갈음하도록 하겠습니다.
이상으로 상하수과 2019년도 제1회 추경 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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